嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0097元 | 1.1998元 |
| 2025-12-15 | 1.0097元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.2001元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.2004元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.0096元 | 1.1997元 |
| 2025-12-08 | 1.0091元 | 1.1992元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.1993元 |
| 2025-12-04 | 1.0090元 | 1.1991元 |
| 2025-12-03 | 1.0100元 | 1.2001元 |
| 2025-12-02 | 1.0103元 | 1.2004元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.2007元 |
| 2025-11-28 | 1.0104元 | 1.2005元 |
| 2025-11-27 | 1.0102元 | 1.2003元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.2006元 |
| 2025-11-25 | 1.0113元 | 1.2014元 |
| 2025-11-24 | 1.0117元 | 1.2018元 |
| 2025-11-21 | 1.0116元 | 1.2017元 |
| 2025-11-20 | 1.0118元 | 1.2019元 |
| 2025-11-19 | 1.0118元 | 1.2019元 |
| 2025-11-18 | 1.0118元 | 1.2019元 |
| 2025-11-17 | 1.0118元 | 1.2019元 |
| 2025-11-14 | 1.0115元 | 1.2016元 |
| 2025-11-13 | 1.0114元 | 1.2015元 |
| 2025-11-12 | 1.0114元 | 1.2015元 |
| 2025-11-11 | 1.0112元 | 1.2013元 |
| 2025-11-10 | 1.0109元 | 1.2010元 |
| 2025-11-07 | 1.0107元 | 1.2008元 |
| 2025-11-06 | 1.0110元 | 1.2011元 |
| 2025-11-05 | 1.0113元 | 1.2014元 |
| 2025-11-04 | 1.0110元 | 1.2011元 |
| 2025-11-03 | 1.0109元 | 1.2010元 |
| 2025-10-31 | 1.0106元 | 1.2007元 |
| 2025-10-30 | 1.0099元 | 1.2000元 |
| 2025-10-29 | 1.0095元 | 1.1996元 |
| 2025-10-28 | 1.0093元 | 1.1994元 |
| 2025-10-27 | 1.0083元 | 1.1984元 |
| 2025-10-24 | 1.0080元 | 1.1981元 |
| 2025-10-23 | 1.0081元 | 1.1982元 |
| 2025-10-22 | 1.0079元 | 1.1980元 |
| 2025-10-21 | 1.0077元 | 1.1978元 |
| 2025-10-20 | 1.0074元 | 1.1975元 |
| 2025-10-17 | 1.0074元 | 1.1975元 |
| 2025-10-16 | 1.0067元 | 1.1968元 |
| 2025-10-15 | 1.0062元 | 1.1963元 |
| 2025-10-14 | 1.0062元 | 1.1963元 |
| 2025-10-13 | 1.0061元 | 1.1962元 |
| 2025-10-10 | 1.0053元 | 1.1954元 |
| 2025-10-09 | 1.0052元 | 1.1953元 |
| 2025-09-30 | 1.0043元 | 1.1944元 |