嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 24.59亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 24.73亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 24.87亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 24.89亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 24.63亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.88亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.17亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 24.85亿 | 24.49亿元 | -- |