嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理吴翠基金类型债券型成立日期2020-06-22总资产规模25.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1927 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.04亿	99.83%
	(其中) 债券	29.04亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	486.67万	0.17%

加载中......