嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0247元 | 1.2148元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.2148元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.2145元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.2142元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.2139元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.2137元 |
| 2026-05-06 | 1.0235元 | 1.2136元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.2137元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.2138元 |
| 2026-04-28 | 1.0233元 | 1.2134元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.2131元 |
| 2026-04-24 | 1.0233元 | 1.2134元 |
| 2026-04-23 | 1.0235元 | 1.2136元 |
| 2026-04-22 | 1.0237元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.2133元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.2130元 |
| 2026-04-16 | 1.0226元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.2126元 |
| 2026-04-14 | 1.0223元 | 1.2124元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.2123元 |
| 2026-04-10 | 1.0220元 | 1.2121元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.2120元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.2115元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.2110元 |
| 2026-04-01 | 1.0208元 | 1.2109元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.2109元 |
| 2026-03-30 | 1.0206元 | 1.2107元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.2102元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.2100元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.2098元 |
| 2026-03-24 | 1.0196元 | 1.2097元 |
| 2026-03-23 | 1.0194元 | 1.2095元 |
| 2026-03-20 | 1.0195元 | 1.2096元 |
| 2026-03-19 | 1.0194元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.0191元 | 1.2092元 |
| 2026-03-17 | 1.0187元 | 1.2088元 |
| 2026-03-16 | 1.0185元 | 1.2086元 |
| 2026-03-13 | 1.0184元 | 1.2085元 |
| 2026-03-12 | 1.0181元 | 1.2082元 |
| 2026-03-11 | 1.0179元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.2080元 |
| 2026-03-09 | 1.0177元 | 1.2078元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.0180元 | 1.2081元 |
| 2026-03-04 | 1.0179元 | 1.2080元 |
| 2026-03-03 | 1.0176元 | 1.2077元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.2076元 |