嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0089元 | 1.2211元 |
| 2026-08-27 | 1.0090元 | 1.2212元 |
| 2026-08-26 | 1.0314元 | 1.2215元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.2216元 |
| 2026-08-24 | 1.0315元 | 1.2216元 |
| 2026-08-21 | 1.0312元 | 1.2213元 |
| 2026-08-20 | 1.0313元 | 1.2214元 |
| 2026-08-19 | 1.0315元 | 1.2216元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.2218元 |
| 2026-08-17 | 1.0313元 | 1.2214元 |
| 2026-08-14 | 1.0309元 | 1.2210元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.2208元 |
| 2026-08-12 | 1.0305元 | 1.2206元 |
| 2026-08-11 | 1.0304元 | 1.2205元 |
| 2026-08-10 | 1.0305元 | 1.2206元 |
| 2026-08-07 | 1.0302元 | 1.2203元 |
| 2026-08-06 | 1.0299元 | 1.2200元 |
| 2026-08-05 | 1.0298元 | 1.2199元 |
| 2026-08-04 | 1.0298元 | 1.2199元 |
| 2026-08-03 | 1.0296元 | 1.2197元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.2196元 |
| 2026-07-30 | 1.0293元 | 1.2194元 |
| 2026-07-29 | 1.0291元 | 1.2192元 |
| 2026-07-28 | 1.0291元 | 1.2192元 |
| 2026-07-27 | 1.0292元 | 1.2193元 |
| 2026-07-24 | 1.0291元 | 1.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.0291元 | 1.2192元 |
| 2026-07-22 | 1.0290元 | 1.2191元 |
| 2026-07-21 | 1.0287元 | 1.2188元 |
| 2026-07-20 | 1.0287元 | 1.2188元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.0285元 | 1.2186元 |
| 2026-07-15 | 1.0285元 | 1.2186元 |
| 2026-07-14 | 1.0284元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.2185元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.2185元 |
| 2026-07-09 | 1.0283元 | 1.2184元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.2184元 |
| 2026-07-07 | 1.0282元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.2182元 |
| 2026-07-03 | 1.0278元 | 1.2179元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.2178元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.2177元 |
| 2026-06-30 | 1.0282元 | 1.2183元 |
| 2026-06-29 | 1.0283元 | 1.2184元 |
| 2026-06-26 | 1.0280元 | 1.2181元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.2176元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.2175元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.2177元 |