博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7226元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8405 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7226元 | 0.7805元 |
| 2026-04-16 | 0.7262元 | 0.7841元 |
| 2026-04-15 | 0.7186元 | 0.7765元 |
| 2026-04-14 | 0.7150元 | 0.7729元 |
| 2026-04-13 | 0.7084元 | 0.7663元 |
| 2026-04-10 | 0.7141元 | 0.7720元 |
| 2026-04-09 | 0.7114元 | 0.7693元 |
| 2026-04-08 | 0.7126元 | 0.7705元 |
| 2026-04-07 | 0.6886元 | 0.7465元 |
| 2026-04-03 | 0.6848元 | 0.7427元 |
| 2026-04-02 | 0.6847元 | 0.7426元 |
| 2026-04-01 | 0.6897元 | 0.7476元 |
| 2026-03-31 | 0.6764元 | 0.7343元 |
| 2026-03-30 | 0.6809元 | 0.7388元 |
| 2026-03-27 | 0.6838元 | 0.7417元 |
| 2026-03-26 | 0.6814元 | 0.7393元 |
| 2026-03-25 | 0.6987元 | 0.7566元 |
| 2026-03-24 | 0.7117元 | 0.7696元 |
| 2026-03-23 | 0.6930元 | 0.7509元 |
| 2026-03-20 | 0.7132元 | 0.7711元 |
| 2026-03-19 | 0.7143元 | 0.7722元 |
| 2026-03-18 | 0.7308元 | 0.7887元 |
| 2026-03-17 | 0.7213元 | 0.7792元 |
| 2026-03-16 | 0.7239元 | 0.7818元 |
| 2026-03-13 | 0.7211元 | 0.7790元 |
| 2026-03-12 | 0.7186元 | 0.7765元 |
| 2026-03-11 | 0.7286元 | 0.7865元 |
| 2026-03-10 | 0.7275元 | 0.7854元 |
| 2026-03-09 | 0.7142元 | 0.7721元 |
| 2026-03-06 | 0.7279元 | 0.7858元 |
| 2026-03-05 | 0.7157元 | 0.7736元 |
| 2026-03-04 | 0.7158元 | 0.7737元 |
| 2026-03-03 | 0.7219元 | 0.7798元 |
| 2026-03-02 | 0.7434元 | 0.8013元 |
| 2026-02-27 | 0.7470元 | 0.8049元 |
| 2026-02-26 | 0.7435元 | 0.8014元 |
| 2026-02-25 | 0.7547元 | 0.8126元 |
| 2026-02-24 | 0.7559元 | 0.8138元 |
| 2026-02-13 | 0.7587元 | 0.8166元 |
| 2026-02-12 | 0.7671元 | 0.8250元 |
| 2026-02-11 | 0.7724元 | 0.8303元 |
| 2026-02-10 | 0.7784元 | 0.8363元 |
| 2026-02-09 | 0.7805元 | 0.8384元 |
| 2026-02-06 | 0.7690元 | 0.8269元 |
| 2026-02-05 | 0.7748元 | 0.8327元 |
| 2026-02-04 | 0.7605元 | 0.8184元 |
| 2026-02-03 | 0.7504元 | 0.8083元 |
| 2026-02-02 | 0.7410元 | 0.7989元 |
| 2026-01-30 | 0.7515元 | 0.8094元 |
| 2026-01-29 | 0.7560元 | 0.8139元 |