博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6862元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8411 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6862元 | 0.7441元 |
| 2026-06-25 | 0.6936元 | 0.7515元 |
| 2026-06-24 | 0.7017元 | 0.7596元 |
| 2026-06-23 | 0.6976元 | 0.7555元 |
| 2026-06-22 | 0.7129元 | 0.7708元 |
| 2026-06-18 | 0.7171元 | 0.7750元 |
| 2026-06-17 | 0.7194元 | 0.7773元 |
| 2026-06-16 | 0.7266元 | 0.7845元 |
| 2026-06-15 | 0.7337元 | 0.7916元 |
| 2026-06-12 | 0.7251元 | 0.7830元 |
| 2026-06-11 | 0.7136元 | 0.7715元 |
| 2026-06-10 | 0.7173元 | 0.7752元 |
| 2026-06-09 | 0.7199元 | 0.7778元 |
| 2026-06-08 | 0.7187元 | 0.7766元 |
| 2026-06-05 | 0.7338元 | 0.7917元 |
| 2026-06-04 | 0.7428元 | 0.8007元 |
| 2026-06-03 | 0.7439元 | 0.8018元 |
| 2026-06-02 | 0.7457元 | 0.8036元 |
| 2026-06-01 | 0.7455元 | 0.8034元 |
| 2026-05-29 | 0.7399元 | 0.7978元 |
| 2026-05-28 | 0.7402元 | 0.7981元 |
| 2026-05-27 | 0.7321元 | 0.7900元 |
| 2026-05-26 | 0.7298元 | 0.7877元 |
| 2026-05-25 | 0.7282元 | 0.7861元 |
| 2026-05-22 | 0.7257元 | 0.7836元 |
| 2026-05-21 | 0.7113元 | 0.7692元 |
| 2026-05-20 | 0.7262元 | 0.7841元 |
| 2026-05-19 | 0.7295元 | 0.7874元 |
| 2026-05-18 | 0.7283元 | 0.7862元 |
| 2026-05-15 | 0.7401元 | 0.7980元 |
| 2026-05-14 | 0.7511元 | 0.8090元 |
| 2026-05-13 | 0.7519元 | 0.8098元 |
| 2026-05-12 | 0.7481元 | 0.8060元 |
| 2026-05-11 | 0.7513元 | 0.8092元 |
| 2026-05-08 | 0.7458元 | 0.8037元 |
| 2026-05-07 | 0.7438元 | 0.8017元 |
| 2026-05-06 | 0.7331元 | 0.7910元 |
| 2026-04-30 | 0.7332元 | 0.7911元 |
| 2026-04-29 | 0.7358元 | 0.7937元 |
| 2026-04-28 | 0.7231元 | 0.7810元 |
| 2026-04-27 | 0.7303元 | 0.7882元 |
| 2026-04-24 | 0.7302元 | 0.7881元 |
| 2026-04-23 | 0.7348元 | 0.7927元 |
| 2026-04-22 | 0.7373元 | 0.7952元 |
| 2026-04-21 | 0.7372元 | 0.7951元 |
| 2026-04-20 | 0.7301元 | 0.7880元 |
| 2026-04-17 | 0.7226元 | 0.7805元 |
| 2026-04-16 | 0.7262元 | 0.7841元 |
| 2026-04-15 | 0.7186元 | 0.7765元 |
| 2026-04-14 | 0.7150元 | 0.7729元 |