博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7295元 (2025-12-17) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% (8175 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7295元 | 0.7874元 |
| 2025-12-16 | 0.7199元 | 0.7778元 |
| 2025-12-15 | 0.7241元 | 0.7820元 |
| 2025-12-12 | 0.7273元 | 0.7852元 |
| 2025-12-11 | 0.7174元 | 0.7753元 |
| 2025-12-10 | 0.7218元 | 0.7797元 |
| 2025-12-09 | 0.7199元 | 0.7778元 |
| 2025-12-08 | 0.7242元 | 0.7821元 |
| 2025-12-05 | 0.7349元 | 0.7928元 |
| 2025-12-04 | 0.7349元 | 0.7928元 |
| 2025-12-03 | 0.7376元 | 0.7955元 |
| 2025-12-02 | 0.7448元 | 0.8027元 |
| 2025-12-01 | 0.7436元 | 0.8015元 |
| 2025-11-28 | 0.7399元 | 0.7978元 |
| 2025-11-27 | 0.7346元 | 0.7925元 |
| 2025-11-26 | 0.7272元 | 0.7851元 |
| 2025-11-25 | 0.7219元 | 0.7798元 |
| 2025-11-24 | 0.7150元 | 0.7729元 |
| 2025-11-21 | 0.7115元 | 0.7694元 |
| 2025-11-20 | 0.7216元 | 0.7795元 |
| 2025-11-19 | 0.7288元 | 0.7867元 |
| 2025-11-18 | 0.7298元 | 0.7877元 |
| 2025-11-17 | 0.7370元 | 0.7949元 |
| 2025-11-14 | 0.7421元 | 0.8000元 |
| 2025-11-13 | 0.7515元 | 0.8094元 |
| 2025-11-12 | 0.7499元 | 0.8078元 |
| 2025-11-11 | 0.7459元 | 0.8038元 |
| 2025-11-10 | 0.7449元 | 0.8028元 |
| 2025-11-07 | 0.7277元 | 0.7856元 |
| 2025-11-06 | 0.7367元 | 0.7946元 |
| 2025-11-05 | 0.7355元 | 0.7934元 |
| 2025-11-04 | 0.7334元 | 0.7913元 |
| 2025-11-03 | 0.7468元 | 0.8047元 |
| 2025-10-31 | 0.7505元 | 0.8084元 |
| 2025-10-30 | 0.7533元 | 0.8112元 |
| 2025-10-29 | 0.7575元 | 0.8154元 |
| 2025-10-28 | 0.7551元 | 0.8130元 |
| 2025-10-27 | 0.7575元 | 0.8154元 |
| 2025-10-24 | 0.7552元 | 0.8131元 |
| 2025-10-23 | 0.7565元 | 0.8144元 |
| 2025-10-22 | 0.7564元 | 0.8143元 |
| 2025-10-21 | 0.7617元 | 0.8196元 |
| 2025-10-20 | 0.7606元 | 0.8185元 |
| 2025-10-17 | 0.7612元 | 0.8191元 |
| 2025-10-16 | 0.7691元 | 0.8270元 |
| 2025-10-15 | 0.7692元 | 0.8271元 |
| 2025-10-14 | 0.7569元 | 0.8148元 |
| 2025-10-13 | 0.7615元 | 0.8194元 |
| 2025-10-10 | 0.7641元 | 0.8220元 |
| 2025-10-09 | 0.7665元 | 0.8244元 |