博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7241元 (2025-12-15) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.91% (8141 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时女性消费主题混合A(009619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.63万元 | 1.20% | 3.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.63万元 | 1.20% | 8.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 28.56万元 | 1.20% | 4.76万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 76.51万元 | 1.20% | 11.18万元 | 0.20% |