博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6719元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率167.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.47% (8530 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,794.29万 | 69.52% |
| (其中) 股票 | 1,794.29万 | 69.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 641.04万 | 24.84% |
| 3 | 其他资产 | 145.73万 | 5.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 868.21万 | 33.64% |
| 金融业 | 69.09万 | 2.68% |
| 采矿业 | 36.96万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 17.13万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 402.75万 | 15.60% |
| 日常消费品 | 287.70万 | 11.15% |
| 电信业务 | 111.99万 | 4.34% |
| 金融 | 4,073.00 | 0.02% |
| 工业 | 634.00 | 0.002% |
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