博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7226元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% (8403 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,470.77万 | 76.43% |
| (其中) 股票 | 2,470.77万 | 76.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 758.39万 | 23.46% |
| 3 | 其他资产 | 3.49万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,298.43万 | 40.17% |
| 批发和零售业 | 71.05万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 571.48万 | 17.68% |
| 日常消费品 | 276.72万 | 8.56% |
| 电信业务 | 200.18万 | 6.19% |
| 金融 | 38.41万 | 1.19% |
| 工业 | 14.51万 | 0.45% |
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