博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7302元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% (8412 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,178.94万 | 73.65% |
| (其中) 股票 | 2,178.94万 | 73.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 776.48万 | 26.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.91万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,246.12万 | 42.12% |
| 批发和零售业 | 54.35万 | 1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.80万 | 1.62% |
| 金融业 | 3,045.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 435.57万 | 14.72% |
| 日常消费品 | 246.33万 | 8.33% |
| 电信业务 | 141.02万 | 4.77% |
| 工业 | 6.97万 | 0.24% |
| 金融 | 4,767.00 | 0.02% |
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