博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理冀楠黄超杰基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7257元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8471 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7257元 | 0.7836元 |
| 2026-05-21 | 0.7113元 | 0.7692元 |
| 2026-05-20 | 0.7262元 | 0.7841元 |
| 2026-05-19 | 0.7295元 | 0.7874元 |
| 2026-05-18 | 0.7283元 | 0.7862元 |
| 2026-05-15 | 0.7401元 | 0.7980元 |
| 2026-05-14 | 0.7511元 | 0.8090元 |
| 2026-05-13 | 0.7519元 | 0.8098元 |
| 2026-05-12 | 0.7481元 | 0.8060元 |
| 2026-05-11 | 0.7513元 | 0.8092元 |
| 2026-05-08 | 0.7458元 | 0.8037元 |
| 2026-05-07 | 0.7438元 | 0.8017元 |
| 2026-05-06 | 0.7331元 | 0.7910元 |
| 2026-04-30 | 0.7332元 | 0.7911元 |
| 2026-04-29 | 0.7358元 | 0.7937元 |
| 2026-04-28 | 0.7231元 | 0.7810元 |
| 2026-04-27 | 0.7303元 | 0.7882元 |
| 2026-04-24 | 0.7302元 | 0.7881元 |
| 2026-04-23 | 0.7348元 | 0.7927元 |
| 2026-04-22 | 0.7373元 | 0.7952元 |
| 2026-04-21 | 0.7372元 | 0.7951元 |
| 2026-04-20 | 0.7301元 | 0.7880元 |
| 2026-04-17 | 0.7226元 | 0.7805元 |
| 2026-04-16 | 0.7262元 | 0.7841元 |
| 2026-04-15 | 0.7186元 | 0.7765元 |
| 2026-04-14 | 0.7150元 | 0.7729元 |
| 2026-04-13 | 0.7084元 | 0.7663元 |
| 2026-04-10 | 0.7141元 | 0.7720元 |
| 2026-04-09 | 0.7114元 | 0.7693元 |
| 2026-04-08 | 0.7126元 | 0.7705元 |
| 2026-04-07 | 0.6886元 | 0.7465元 |
| 2026-04-03 | 0.6848元 | 0.7427元 |
| 2026-04-02 | 0.6847元 | 0.7426元 |
| 2026-04-01 | 0.6897元 | 0.7476元 |
| 2026-03-31 | 0.6764元 | 0.7343元 |
| 2026-03-30 | 0.6809元 | 0.7388元 |
| 2026-03-27 | 0.6838元 | 0.7417元 |
| 2026-03-26 | 0.6814元 | 0.7393元 |
| 2026-03-25 | 0.6987元 | 0.7566元 |
| 2026-03-24 | 0.7117元 | 0.7696元 |
| 2026-03-23 | 0.6930元 | 0.7509元 |
| 2026-03-20 | 0.7132元 | 0.7711元 |
| 2026-03-19 | 0.7143元 | 0.7722元 |
| 2026-03-18 | 0.7308元 | 0.7887元 |
| 2026-03-17 | 0.7213元 | 0.7792元 |
| 2026-03-16 | 0.7239元 | 0.7818元 |
| 2026-03-13 | 0.7211元 | 0.7790元 |
| 2026-03-12 | 0.7186元 | 0.7765元 |
| 2026-03-11 | 0.7286元 | 0.7865元 |
| 2026-03-10 | 0.7275元 | 0.7854元 |