博时女性消费主题混合A (009619.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7690元 (2026-02-06) 基金经理冀楠黄超杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率313.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (8344 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时女性消费主题混合C |
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博时女性消费主题混合A(009619) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.72元 | 2,814.50万 | 3,885.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 3,194.62万 | 4,145.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 3,399.69万 | 4,669.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,236.94万 | 4,880.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 3,412.76万 | 5,125.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 3,658.08万 | 5,454.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,725.48万 | 5,845.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,140.46万 | 6,052.42万元 | -- |