南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0483元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5292 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数(009615) 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.1375元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.1360元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.1358元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1357元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.1356元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.1352元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.1342元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.1334元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.1331元 |
| 2026-03-23 | 1.0418元 | 1.1318元 |
| 2026-03-20 | 1.0418元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.0418元 | 1.1318元 |
| 2026-03-18 | 1.0419元 | 1.1319元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.1316元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.1315元 |
| 2026-03-13 | 1.0414元 | 1.1314元 |
| 2026-03-12 | 1.0413元 | 1.1313元 |
| 2026-03-11 | 1.0412元 | 1.1312元 |
| 2026-03-10 | 1.0411元 | 1.1311元 |
| 2026-03-09 | 1.0410元 | 1.1310元 |
| 2026-03-06 | 1.0410元 | 1.1310元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.1309元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.1308元 |
| 2026-03-03 | 1.0405元 | 1.1305元 |
| 2026-03-02 | 1.0404元 | 1.1304元 |