南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5252 / 7262) |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |