南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0500元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5299 / 7313) |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.1375元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.0469元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2026-04-17 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.1360元 |
| 2026-04-15 | 1.0458元 | 1.1358元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.1357元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.1356元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.1352元 |
| 2026-04-09 | 1.0446元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.0445元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.1344元 |
| 2026-04-03 | 1.0442元 | 1.1342元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.1337元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.1339元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.1334元 |
| 2026-03-26 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.1333元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.1331元 |