南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5210 / 7393) |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0066元 | 1.1416元 |
| 2026-07-14 | 1.0066元 | 1.1416元 |
| 2026-07-13 | 1.0065元 | 1.1415元 |
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.1416元 |
| 2026-07-09 | 1.0066元 | 1.1416元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.1416元 |
| 2026-07-07 | 1.0063元 | 1.1413元 |
| 2026-07-06 | 1.0512元 | 1.1412元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.1408元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.0508元 | 1.1408元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.1412元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.1404元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.1401元 |
| 2026-06-15 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-06-12 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2026-06-10 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-06-05 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2026-06-03 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.0503元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.0497元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2026-05-21 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-05-14 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.1377元 |