南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0393元 (2026-02-06) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5273 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0393元 | 1.1293元 |
| 2026-02-05 | 1.0382元 | 1.1282元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.1281元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.1277元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.1274元 |
| 2026-01-29 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.1265元 |
| 2026-01-26 | 1.0369元 | 1.1269元 |
| 2026-01-23 | 1.0366元 | 1.1266元 |
| 2026-01-22 | 1.0362元 | 1.1262元 |
| 2026-01-21 | 1.0362元 | 1.1262元 |
| 2026-01-20 | 1.0358元 | 1.1258元 |
| 2026-01-19 | 1.0355元 | 1.1255元 |
| 2026-01-16 | 1.0354元 | 1.1254元 |
| 2026-01-15 | 1.0353元 | 1.1253元 |
| 2026-01-14 | 1.0352元 | 1.1252元 |
| 2026-01-13 | 1.0353元 | 1.1253元 |
| 2026-01-12 | 1.0352元 | 1.1252元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.1250元 |
| 2026-01-08 | 1.0348元 | 1.1248元 |
| 2026-01-07 | 1.0345元 | 1.1245元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.1246元 |
| 2026-01-05 | 1.0351元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.0352元 | 1.1252元 |
| 2025-12-30 | 1.0351元 | 1.1251元 |
| 2025-12-29 | 1.0351元 | 1.1251元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.1254元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.1253元 |
| 2025-12-24 | 1.0353元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.0351元 | 1.1251元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.1246元 |
| 2025-12-19 | 1.0348元 | 1.1248元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.1240元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.1242元 |
| 2025-12-16 | 1.0329元 | 1.1229元 |
| 2025-12-15 | 1.0328元 | 1.1228元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.1232元 |
| 2025-12-11 | 1.0339元 | 1.1239元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.1231元 |
| 2025-12-09 | 1.0328元 | 1.1228元 |
| 2025-12-08 | 1.0324元 | 1.1224元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.1222元 |
| 2025-12-04 | 1.0319元 | 1.1219元 |
| 2025-12-03 | 1.0324元 | 1.1224元 |
| 2025-12-02 | 1.0324元 | 1.1224元 |
| 2025-12-01 | 1.0326元 | 1.1226元 |
| 2025-11-28 | 1.0325元 | 1.1225元 |
| 2025-11-27 | 1.0323元 | 1.1223元 |