南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5261 / 7282) |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,080.30万 | 4,866.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,485.08万 | 3,366.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 162.95万 | 158.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 511.42万 | 495.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,829.92万 | 1,783.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,351.22万 | 2,287.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,848.07万 | 1,813.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,673.84万 | 3,621.33万元 | -- |