南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0332元 (2025-12-12) 基金经理朱佳陈皓松管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5262 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债0-2年国开行债券指数A 、南方中债0-2年国开行债券指数E 、南方中债0-2年国开行债券指数I 、南方中债0-2年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.76亿 | 71.44% |
| (其中) 债券 | 7.76亿 | 71.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 18.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 10.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.75万 | 0.002% |
加载中......