南方中债0-2年国开行债券指数C (009616.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳陈皓松基金类型指数型基金成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5256 / 7262) |
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南方中债0-2年国开行债券指数C(009616) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.008 元 | 2,437.58万 | 19.50万元 | 0.78% | 1.37% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.006 元 | 29.22万 | 1,753.48元 | 0.59% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.006 元 | 29.22万 | 1,752.96元 | 0.59% | 1.67% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.006 元 | 29.21万 | 1,752.35元 | 0.59% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.005 元 | 29.21万 | 1,460.37元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |