上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3390元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3529 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型(009613) |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-09 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-08 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-03 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-02 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-01 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-25 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-24 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-23 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-22 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-17 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-16 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-15 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-11 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-10 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-03 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-01 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-29 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-27 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-26 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-22 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-20 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-19 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-12 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |