上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1753元 (2025-12-12) 基金经理鉏国彬翟云飞管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3829 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-10 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-11-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-11-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-06 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-10-31 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-10-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-23 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-10-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-10-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-10-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-14 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-10-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-09-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-09-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-09-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |