上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4065元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3835 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型(009613) |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-13 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-05-12 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-11 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-05-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-06 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-28 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-27 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-24 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-20 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-16 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-14 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-04-13 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-04-09 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-08 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-07 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-01 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-31 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-18 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-16 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-12 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-10 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-09 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-05 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-03 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-02 | 1.3951元 | 1.3951元 |