上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3312元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3511 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,731.51万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 4,731.51万 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 307.50万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 17.43万 | 0.34% |
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