上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1692元 (2025-12-15) 基金经理鉏国彬翟云飞管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3818 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,991.92万 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 5,991.92万 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 393.04万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 12.89万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,231.54万 | 50.51% |
| 金融业 | 449.56万 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.99万 | 5.00% |
| 采矿业 | 239.69万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.72万 | 3.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.82万 | 2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.83万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 78.04万 | 1.22% |
| 建筑业 | 62.66万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.15万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.74万 | 0.70% |
| 综合 | 12.34万 | 0.19% |
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