上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2770元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (3354 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-10-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-30 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-09-29 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-09-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-24 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-09-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-09-22 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-09-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-09-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-16 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-09-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-09-11 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-09-10 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-09 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-09-08 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-07 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-09-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-03 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-09-02 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-08-31 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-28 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-27 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-14 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-10 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-31 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |