上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3312元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3511 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-08-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-18 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-14 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-10 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-31 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-29 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-24 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-07-21 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-20 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-07-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-16 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-07-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-09 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-08 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-07-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-03 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-02 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-01 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-25 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-06-24 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-23 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-22 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-06-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-17 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-16 | 1.3731元 | 1.3731元 |