上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2770元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (3354 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中证500指数增强型 | |
| 基金主代码 | 009613 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-01 | |
| 总份额 | 3,439.68万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银中证500指数增强型A | 上银中证500指数增强型C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009613 | 009614 |
| 子基金份额 | 2,201.15万 份 (2026-06-30) | 1,238.53万 份 (2026-06-30) |