上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3312元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3511 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 1,773.57万 | 1,238.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,896.93万 | 1,507.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,150.21万 | 1,762.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 2,326.52万 | 1,907.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,868.22万 | 2,787.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,282.21万 | 3,244.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,926.66万 | 3,976.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7,229.04万 | 7,294.69万元 | -- |