上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3312元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (3511 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,844.00 | 4,438.72元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,019.00 | 4,085.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.86% | 5.14% | 7,304.00 | 5,375.95元 | -- |