上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1753元 (2025-12-12) 基金经理鉏国彬翟云飞管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3859 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型A |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,019.00 | 4,085.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.86% | 5.14% | 7,304.00 | 5,375.95元 | -- |
| 2024-06-30 | 40.68% | 59.32% | 6,386.00 | 8,726.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 42.52% | 57.48% | 7,788.00 | 7,558.82元 | -- |