上银中证500指数增强型C (009614.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4328元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3596 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型(009613) |
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上银中证500指数增强型C(009614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |