上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4062元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3373 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-07 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-07-06 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-07-03 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-01 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-30 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-29 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-26 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-25 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-06-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-23 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-22 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-17 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-15 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-12 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-11 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-10 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-09 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-08 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-05 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-02 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-05-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-28 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-25 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-21 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-05-18 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-15 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-13 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-11 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-08 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-07 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-06 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-29 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-28 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-27 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |