上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率561.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证500指数增强型A(009613) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2,003.00 | 1.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,467.00 | 1.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,082.00 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 3,473.00 | 1.61万元 | -- |