上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3680元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率660.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3699 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-16 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-04-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-04-09 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-08 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-04-07 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-01 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-31 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-30 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-27 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-26 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-24 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-19 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-03-18 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-16 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-13 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-12 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-10 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-06 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-05 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-03-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-02-27 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-02-26 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-02-24 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-11 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-10 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-09 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-05 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-02-04 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-02-03 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-01-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |