上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率561.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-10-08 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-30 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-09-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-09-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-09-24 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-09-21 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-18 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-17 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-16 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-09-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-09-14 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-09-11 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-09-10 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-09-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-09-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-09-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-09-03 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-09-02 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-01 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-08-31 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-08-26 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-24 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-08-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-20 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-08-19 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-14 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-13 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-08-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-11 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-07 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-08-05 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-04 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-31 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-07-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-27 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |