上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3976元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率660.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3585 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,214.97万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 5,214.97万 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.30万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 34.67万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,905.49万 | 52.23% |
| 金融业 | 293.85万 | 5.28% |
| 采矿业 | 285.56万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.66万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.31万 | 2.81% |
| 房地产业 | 76.10万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.81万 | 1.36% |
| 综合 | 53.03万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 47.61万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.60万 | 0.86% |
| 建筑业 | 45.88万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.62万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.15万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 4.86万 | 0.09% |
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