上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率561.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证500指数增强型A(009613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,731.51万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 4,731.51万 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 307.50万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 17.43万 | 0.34% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,744.63万 | 54.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.07万 | 5.74% |
| 批发和零售业 | 206.31万 | 4.08% |
| 金融业 | 180.32万 | 3.57% |
| 采矿业 | 140.39万 | 2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.46万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.42万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.12万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.26万 | 0.82% |
| 建筑业 | 27.98万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.21万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 11.48万 | 0.23% |
| 房地产业 | 11.41万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.38万 | 0.11% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 627.08万 | 12.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.58万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 24.67万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.60万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.37万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.74万 | 0.37% |
| 采矿业 | 17.51万 | 0.35% |
| 金融业 | 11.66万 | 0.23% |
| 房地产业 | 5.97万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.88万 | 0.10% |
加载中......