上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3203元 (2026-04-09) 基金经理鉏国彬翟云飞管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率660.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3599 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,381.02万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 5,381.02万 | 93.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 340.40万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 11.84万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,949.94万 | 51.45% |
| 金融业 | 384.68万 | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.63万 | 5.73% |
| 采矿业 | 167.60万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.80万 | 2.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.20万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 65.24万 | 1.14% |
| 房地产业 | 59.78万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.63万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.16万 | 0.96% |
| 综合 | 49.12万 | 0.86% |
| 建筑业 | 36.41万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 18.23万 | 0.32% |
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