上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率561.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.02万元 | 1.00% | 2.70万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.40万元 | 1.00% | 4.24万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-04-04 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 135.95万元 | 1.00% | 13.59万元 | 0.10% |