上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4536元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3379 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 660.27% | 2.42亿元 | 2.63亿元 | 7,206.04万元 | 4,768.47万元 |
| 2024-12-31 | 818.79% | 7.50亿元 | 8.08亿元 | 8,942.76万元 | 5,591.93万元 |