上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率561.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3263 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 3,208.84万 | 2,201.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 3,629.24万 | 2,834.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3,532.98万 | 2,848.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,993.46万 | 3,223.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,768.47万 | 4,566.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,048.01万 | 4,920.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,591.93万 | 5,588.02万元 | -- |