上银中证500指数增强型A (009613.jj ) 中证500 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理鉏国彬翟云飞基金类型指数型基金成立日期2020-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3292元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率660.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3668 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证500指数增强型C |
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上银中证500指数增强型A(009613) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 3,532.98万 | 2,848.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 3,993.46万 | 3,223.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,768.47万 | 4,566.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,048.01万 | 4,920.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5,591.93万 | 5,588.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,728.71万 | 5,708.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 9,710.08万 | 1.11亿元 | -- |