兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1973元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (5788 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-03 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-01 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-16 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-12 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-28 | 1.2315元 | 1.2315元 |