兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-02-02) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5545 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-01-29 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-15 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-31 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-16 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-10 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-11-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-24 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |