兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2073元 (2026-09-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5236 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,679.87万 | 27.83% |
| (其中) 股票 | 8,679.87万 | 27.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 69.89% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 69.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 450.00万 | 1.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 199.15万 | 0.64% |
| 5 | 其他资产 | 60.33万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,703.17万 | 24.70% |
| 金融业 | 219.03万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.22万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.60万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 287.44万 | 0.92% |
| 非日常生活消费品 | 260.00万 | 0.83% |
| 原材料 | 73.72万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 31.70万 | 0.10% |
| 工业 | 19.78万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 7.22万 | 0.02% |
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