兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-02-02) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5545 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 22.05% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 22.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 77.04% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 77.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.30万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 82.03万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,687.20万 | 16.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 295.39万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.72万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273.20万 | 0.60% |
| 采矿业 | 205.80万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.57万 | 0.36% |
| 金融业 | 106.46万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 84.66万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 43.44万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 558.64万 | 1.22% |
| 通信服务 | 155.93万 | 0.34% |
| 日常消费品 | 123.90万 | 0.27% |
| 公用事业 | 61.33万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 35.39万 | 0.08% |
| 工业 | 21.77万 | 0.05% |
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