兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-06-16) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5785 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 27.26% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 27.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.54亿 | 66.44% |
| (其中) 债券 | 2.54亿 | 66.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.16万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,058.46万 | 5.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,443.01万 | 22.07% |
| 金融业 | 279.65万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 243.59万 | 0.64% |
| 采矿业 | 176.47万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.23万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.20万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 81.92万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 442.99万 | 1.16% |
| 通信服务 | 239.31万 | 0.63% |
| 日常消费品 | 139.72万 | 0.37% |
| 公用事业 | 59.78万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 33.23万 | 0.09% |
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