兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1782元 (2025-12-08) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5265 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 191.44万元 | 0.75% | 25.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 513.64万元 | 0.75% | 68.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 276.75万元 | 0.75% | 36.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 761.12万元 | 0.75% | 101.48万元 | 0.10% |