兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2193元 (2026-01-30) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5461 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.94亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3.22亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.00亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.34亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 4.94亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.67亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.75亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28亿 | 5.97亿元 | -- |