兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2059元 (2026-09-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5320 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 90.24万 | 264.88元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.88% | 0.12% | 93.16万 | 315.13元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.92% | 0.08% | 95.78万 | 416.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.93% | 0.07% | 98.65万 | 499.21元 | -- |