兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2073元 (2026-09-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5236 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 31.64% | 3,925.57万元 | 5,604.86万元 | 8,679.87万元 | 2.39亿元 |
| 2025-06-30 | 13.76% | 1,981.87万元 | 4,443.72万元 | 8,329.89万元 | 4.00亿元 |
| 2024-12-31 | 16.27% | 6,580.33万元 | 1.22亿元 | 1.11亿元 | 4.94亿元 |