兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2100元 (2026-02-03) 基金经理翟秀华徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5697 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.76% | 1,981.87万元 | 4,443.72万元 | 8,329.89万元 | 4.00亿元 |
| 2024-12-31 | 16.27% | 6,580.33万元 | 1.22亿元 | 1.11亿元 | 4.94亿元 |
| 2024-06-30 | 12.89% | 3,094.72万元 | 5,561.27万元 | 1.27亿元 | 5.75亿元 |