兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2073元 (2026-09-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率31.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5236 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-09-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-04 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-19 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-06 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-05 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-08-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-30 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-23 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-22 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-21 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-17 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-10 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |