兴全汇享一年持有混合A (009611.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理翟秀华徐留明基金类型混合型成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2157元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率13.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5676 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇享一年持有混合C |
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-06-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-26 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-22 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-11 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-28 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-23 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-21 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-31 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-30 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |