嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0396元 | 1.2173元 |
| 2026-08-25 | 1.0399元 | 1.2176元 |
| 2026-08-24 | 1.0399元 | 1.2176元 |
| 2026-08-21 | 1.0393元 | 1.2170元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.2173元 |
| 2026-08-19 | 1.0398元 | 1.2175元 |
| 2026-08-18 | 1.0405元 | 1.2182元 |
| 2026-08-17 | 1.0399元 | 1.2176元 |
| 2026-08-14 | 1.0396元 | 1.2173元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.2170元 |
| 2026-08-12 | 1.0387元 | 1.2164元 |
| 2026-08-11 | 1.0386元 | 1.2163元 |
| 2026-08-10 | 1.0389元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.0383元 | 1.2160元 |
| 2026-08-06 | 1.0378元 | 1.2155元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.2155元 |
| 2026-08-04 | 1.0378元 | 1.2155元 |
| 2026-08-03 | 1.0375元 | 1.2152元 |
| 2026-07-31 | 1.0374元 | 1.2151元 |
| 2026-07-30 | 1.0370元 | 1.2147元 |
| 2026-07-29 | 1.0365元 | 1.2142元 |
| 2026-07-28 | 1.0365元 | 1.2142元 |
| 2026-07-27 | 1.0367元 | 1.2144元 |
| 2026-07-24 | 1.0367元 | 1.2144元 |
| 2026-07-23 | 1.0364元 | 1.2141元 |
| 2026-07-22 | 1.0364元 | 1.2141元 |
| 2026-07-21 | 1.0359元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.0359元 | 1.2136元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.2134元 |
| 2026-07-15 | 1.0358元 | 1.2135元 |
| 2026-07-14 | 1.0356元 | 1.2133元 |
| 2026-07-13 | 1.0356元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.0356元 | 1.2133元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.2133元 |
| 2026-07-07 | 1.0354元 | 1.2131元 |
| 2026-07-06 | 1.0353元 | 1.2130元 |
| 2026-07-03 | 1.0348元 | 1.2125元 |
| 2026-07-02 | 1.0348元 | 1.2125元 |
| 2026-07-01 | 1.0345元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.0352元 | 1.2129元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.2133元 |
| 2026-06-26 | 1.0349元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.0347元 | 1.2124元 |
| 2026-06-24 | 1.0340元 | 1.2117元 |
| 2026-06-23 | 1.0339元 | 1.2116元 |
| 2026-06-22 | 1.0344元 | 1.2121元 |
| 2026-06-18 | 1.0345元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.2118元 |