嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模62.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0143元 (2025-12-12) 基金经理赵国英张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2167 / 7126)
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	71.03亿	99.99%
	(其中) 债券	71.03亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	85.40万	0.01%

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