嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模44.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-02-05) 基金经理赵国英张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2254 / 7205)
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-13	2025-11-13	0.151 元	54.08亿	8.17亿元	12.92%	12.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。