嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 45.01亿 | 43.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 44.58亿 | 43.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 44.16亿 | 43.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 62.77亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 63.49亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 62.70亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 63.17亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 61.55亿 | 54.08亿元 | -- |