嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 62.77亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 63.49亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 62.70亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 63.17亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 61.55亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 61.34亿 | 54.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.38亿 | 54.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 59.40亿 | 54.08亿元 | -- |