嘉实安泽一年定期纯债债券
(009600.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模62.77亿 (2025-09-30) 基金净值1.0143 (2025-12-12) 基金经理赵国英张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2167 / 7126)
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.23%-0.89%-0.08%0.89%0.03%0.33%-0.13%-0.55%-0.47%0.71%-0.17%-0.17%-0.26%
20240.75%0.76%0.13%0.52%0.47%0.60%0.57%-0.18%-0.04%0.25%0.76%1.59%6.34%
2023-0.04%0.31%0.67%0.74%0.64%0.38%0.19%0.63%-0.32%0.06%0.36%0.81%4.52%
20220.61%-0.08%-0.05%0.48%0.51%0.09%0.71%0.50%0.06%0.47%-1.44%0.010%1.87%
20210.11%0.19%0.51%0.47%0.58%0.25%0.85%0.24%0.39%0.24%0.57%0.55%5.06%
2020------------------0.35%-0.20%0.64%--