嘉实安泽一年定期纯债债券 (009600.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理赵国英张文佳崔思维基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模45.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0396元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2079 / 7430)
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嘉实安泽一年定期纯债债券(009600) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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嘉实安泽一年定期纯债债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	0%	100.00%	208.00	2,122.91万元	--
2025-06-30	0%	100.00%	200.00	3,174.57万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	200.00	3,158.35万元	--