国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2082 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.2027元 |
| 2026-07-09 | 1.0678元 | 1.2028元 |
| 2026-07-08 | 1.0679元 | 1.2029元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.2028元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.2028元 |
| 2026-07-03 | 1.0674元 | 1.2024元 |
| 2026-07-02 | 1.0672元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.0671元 | 1.2021元 |
| 2026-06-30 | 1.0678元 | 1.2028元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.2032元 |
| 2026-06-26 | 1.0674元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.0671元 | 1.2021元 |
| 2026-06-24 | 1.0667元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.2015元 |
| 2026-06-22 | 1.0666元 | 1.2016元 |
| 2026-06-18 | 1.0667元 | 1.2017元 |
| 2026-06-17 | 1.0662元 | 1.2012元 |
| 2026-06-16 | 1.0658元 | 1.2008元 |
| 2026-06-15 | 1.0649元 | 1.1999元 |
| 2026-06-12 | 1.0649元 | 1.1999元 |
| 2026-06-11 | 1.0648元 | 1.1998元 |
| 2026-06-10 | 1.0652元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.0657元 | 1.2007元 |
| 2026-06-08 | 1.0661元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.0664元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.0667元 | 1.2017元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.2015元 |
| 2026-06-02 | 1.0666元 | 1.2016元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.2017元 |
| 2026-05-29 | 1.0664元 | 1.2014元 |
| 2026-05-28 | 1.0664元 | 1.2014元 |
| 2026-05-27 | 1.0660元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.0651元 | 1.2001元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.1993元 |
| 2026-05-22 | 1.0639元 | 1.1989元 |
| 2026-05-21 | 1.0641元 | 1.1991元 |
| 2026-05-20 | 1.0642元 | 1.1992元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.1992元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.0635元 | 1.1985元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.1984元 |
| 2026-05-13 | 1.0634元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.0629元 | 1.1979元 |
| 2026-05-11 | 1.0626元 | 1.1976元 |
| 2026-05-08 | 1.0620元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 1.0618元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.1963元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.1960元 |