国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2026-01-14) 基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2170 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.49亿 | 30.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 39.60亿 | 37.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 40.09亿 | 37.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 56.75亿 | 52.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 56.90亿 | 52.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 36.33亿 | 32.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.20亿 | 31.48亿元 | -- |