国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2157 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.07亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 33.07亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,578.86万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 13.88万 | 0.004% |
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