国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2172 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.006 元 | 30.96亿 | 1,857.63万元 | 0.56% | 1.78% |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.013 元 | 38.51亿 | 5,006.93万元 | 1.21% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.015 元 | 52.66亿 | 7,898.49万元 | 1.40% | 1.40% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.03 元 | 52.57亿 | 1.58亿元 | 2.71% | 5.40% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.03 元 | 32.93亿 | 9,878.74万元 | 2.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |