国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2175 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.0618元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.1956元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.1961元 |
| 2026-04-21 | 1.0608元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.1955元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1954元 |
| 2026-04-16 | 1.0597元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.1944元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.1937元 |
| 2026-04-13 | 1.0646元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.0645元 | 1.1935元 |
| 2026-04-09 | 1.0644元 | 1.1934元 |
| 2026-04-08 | 1.0646元 | 1.1936元 |
| 2026-04-07 | 1.0649元 | 1.1939元 |
| 2026-04-03 | 1.0648元 | 1.1938元 |
| 2026-04-02 | 1.0642元 | 1.1932元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1930元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.1935元 |
| 2026-03-30 | 1.0646元 | 1.1936元 |
| 2026-03-27 | 1.0637元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.1924元 |
| 2026-03-25 | 1.0633元 | 1.1923元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.1923元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.1923元 |
| 2026-03-20 | 1.0635元 | 1.1925元 |
| 2026-03-19 | 1.0633元 | 1.1923元 |
| 2026-03-18 | 1.0631元 | 1.1921元 |
| 2026-03-17 | 1.0624元 | 1.1914元 |
| 2026-03-16 | 1.0620元 | 1.1910元 |
| 2026-03-13 | 1.0622元 | 1.1912元 |
| 2026-03-12 | 1.0618元 | 1.1908元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.1900元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.1900元 |
| 2026-03-09 | 1.0609元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.0616元 | 1.1906元 |
| 2026-03-05 | 1.0617元 | 1.1907元 |
| 2026-03-04 | 1.0617元 | 1.1907元 |
| 2026-03-03 | 1.0611元 | 1.1901元 |
| 2026-03-02 | 1.0608元 | 1.1898元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.1890元 |
| 2026-02-26 | 1.0597元 | 1.1887元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.1892元 |
| 2026-02-24 | 1.0605元 | 1.1895元 |
| 2026-02-13 | 1.0600元 | 1.1890元 |
| 2026-02-12 | 1.0600元 | 1.1890元 |
| 2026-02-11 | 1.0598元 | 1.1888元 |