国寿安保中债-3-5年政金债指数A (009581.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理卢珊基金类型指数型基金成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2157 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债-3-5年政金债指数C |
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国寿安保中债-3-5年政金债指数A(009581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 358.66万元 | 0.15% | 119.55万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 606.26万元 | 0.15% | 202.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 246.73万元 | 0.15% | 82.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |